Друк (Ctrl+P)

Обмін електронними документами з банками у рамках зарплатних проектів

Якщо банк не підтримує цей стандарт 1С:ДіректБанк»у форматі XML,то банк повинен своїм клієнтам, які працюють з продуктами 1С надати зовнішню обробку вивантаження відомостей з 1С за потрібним банком формату

У версії ЗУП 3.1.1технологію DirectBank розширено і на обмін інформацією з банками в рамках зарплатних проектів. З боку банків на момент випуску версії 3.1.1 ця технологія (у частині обміну в рамках зарплатних проектів) підтримана банком "Тінькофф Банк". Інформацію про зарплатний проект банку можна знайти на сайті https://www.tinkoff.ru/salary.

У версії ЗУП 3.1.2реалізовано новий формат обміну з банками за зарплатними проектами (версія 3.5 формату XML). Тепер, якщо у картці зарплатного проекту вказано формат версії 3.5, у заявці на відкриття особових рахунків з'являється поле для вказівки СНІЛЗ співробітника (див. рис 4).

Загальний опис, як почати використовувати технологію DirectBank, наведено на сайті http://www.v8.1c.ru/edi/edi_app/bank/to_start.htm.

Найчастіше (зокрема, і у випадку з банком “Тінькофф Банк”) прямий обмін із банками передбачає обов'язкове використання електронних підписів. Якщо раніше цього ще не робилося, то в першу чергу слід встановити програму електронного підпису та сертифікат електронного підпису на комп'ютері, і вже після цього переходити до налаштувань сервісу “1С:ДіректБанк” у “1С”.

Яку саме програму електронного підпису необхідно використовувати слід уточнювати у банку. Також до банку необхідно звернутись для видачі сертифіката електронного підпису.

Загальна інструкція з встановлення та роботи з електронним підписом у програмах "1С" наведена в розділах http://its.1c.ru/db/metod81#browse:13:-1:2115:2433 та http://its.1c. ru/db/bspdoc#content:527:hdoc .

В результаті налаштування електронного підпису у програмі має бути вказано сертифікат електронного підпису, який буде використовуватись для прямого обміну.

Для виконання всієї роботи з обміну з банком у програмі передбачено спеціальне робоче місце (див. рис. 1).

Рис 1 Робоче місце “Обмін із банком із зарплатних проектів

Робоче місце дозволяє:

• вивантажити відомості, які потрібно сплатити, у файл (для передачі його до банку) або надіслати їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»;
• сформувати друковану форму – перелік перерахувань (для передачі їх у банк);
• завантажити підтвердження з банку про зарахування або незарахування сум з цієї відомості на рахунки співробітників (з переданого банком файлу або безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»);
• якщо суми були зараховані не всім співробітникам, то за незарахованими сумами сформувати нову відомість;
• підготувати заявки на відкриття особових рахунків та вивантажити їх у файл (для передачі його до банку) або відправити їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк», вести роботу за цими заявками (докладно описано в наступному розділі);
• завантажити підтвердження з банку про результати відкриття особових рахунків (з переданого банком файлу або за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк»);
• ввести вручну номери особових рахунків (наприклад, при початковому заповненні, якщо робота з банком вже ведеться, а програма лише починає використовуватись);
• підготувати заявки на закриття особових рахунків звільнених співробітників та вивантажити їх у файл (для передачі його до банку) або надіслати їх безпосередньо за допомогою сервісу «1С:ДіректБанк». Можливість доступна з версії 3.3 формату обміну.

У процесі роботи з робочого місця автоматично створюються спеціальні документи, які можна за необхідності знайти, переглянути, редагувати у відповідних списках:

• Платіжне доручення,
• ,
• ,
• Підтвердження відкриття особових рахунків,
• .

Роботу щодо обміну з банком можна проводити безпосередньо за допомогою цих документів, без використання робочого місця:

• вивантажувати відомість до банку безпосередньо із самого документа Відомість до банкуабо кілька відомостей в один файл із документа Платіжне доручення;
• завантажувати підтвердження оплати відомості із банку безпосередньо у списку документів Підтвердження про зарахування зарплати;
• створювати документ Заявка на відкриття особових рахунківбезпосередньо зі списку документів та звідти його вивантажувати;
• завантажувати підтвердження відкриття особових рахунківбезпосередньо зі списку однойменних документів;
• створювати документ Заявка на закриття особових рахунківбезпосередньо зі списку документів і звідти його вивантажувати.

Проте робоче місце надає додаткові можливості, підвищуючи зручність роботи. Далі розглядатиметься робота з його використанням.

1. Параметри зарплатного проекту

Для залучення вбудованих можливостей електронного обміну у програмі має бути створений та описаний зарплатний проект. Він може бути створений як у момент вказівки місця виплати, так і в інший момент – доданий до довідника Зарплатні проекти (рис. 2)

Мал. 2 Картка Зарплатного проекту (елемент довідника)

У картці зарплатного проекту слід встановити прапорець Використати обмін електронними документами. Після встановлення прапорця стають доступними робоче місце для обміну з банками за зарплатними проектами та відповідні документи, які формуються з цього робочого місця.
При включеному електронному обміні у картці зарплатного проекту з'являється можливість вказати додаткові відомості, які необхідні для формування файлів для банку. Їх необхідно заповнити відповідно до умов зарплатного проекту.
Банк вибирається із відповідного довідника, тому у довіднику необхідно створити банк. Важливо вказати коректний БІК: він використовується під час контролю коректності номерів особових рахунків співробітників.
Версія формату (поле Формат файлу) зазвичай вказується остання (заповнюється за замовчуванням). Можна додатково уточнити в банку потрібний номер версії стандарту.
Найменування зарплатного проекту використовується лише всередині програми – для зручності вибору, якщо проектів є кілька. Воно формується автоматично, але може бути редаговано.
У рамках зарплатного проекту банк може випускати картки однієї чи кількох систем (на вибір співробітника), наприклад VISA та MasterСard. Системи, що підтримуються банком, слід перерахувати в таблиці, потім вони будуть доступні для вибору при оформленні заявки на відкриття особових рахунків.
Якщо обраний банк підтримує сервіс «1С:ДіректБанк», то перейти до його підключення можна за однойменною командою із картки зарплатного проекту.

2. Зарахування зарплати

Для формування файлів про зарахування зарплати попередньо мають бути оформлені відомості до банку – саме вони містять інформацію про співробітників та суми, які мають бути перераховані цим співробітникам. Сформовані відомості відображаються у таблиці Зарахування зарплатиробочого місця – у таких рядках зазначено, що вони готові до розвантаження.
Кожна відомість вивантажується в окремий файл відповідною кнопкою.
Також є можливість об'єднати кілька відомостей, оплачених одним платіжним дорученням, та вивантажити їх одним файлом. Для цього необхідно виділити в таблиці відомості, які слід об'єднати, та натиснути кнопку Платіжне доручення.
Замість включених до платіжного доручення відомостей у таблиці відображається рядок із цим платіжним дорученням.

Відомості чи платіжне доручення вивантажуються або в зазначений у робочому місці каталог файлів обміну, або, якщо він не вказаний, обраний безпосередньо при вивантаженні. Вивантажені файли необхідно передати до банку.

Якщо банк підтримує надсилання підтверджень про зарахування коштів, після отримання файлів підтвердження їх слід завантажити в програму. Завантаження підтверджень проводиться після натискання однойменної кнопки в робочому місці ( Завантажити підтвердження) - Вказується отриманий з банку файл. В результаті у програмі створюється документ Підтвердження про зарахування зарплати .

У разі сприятливого результату підтвердження міститиме інформацію про те, що всім співробітникам гроші зараховані. Такі відомості перестають відображатись у списку відомостей у робочому місці. Увімкнути їх відображення та вимкнути його можна по кнопці в панелі над списком.

Суми відомості можуть бути не зараховані жодному співробітнику. У цьому випадку у рядку відомості повідомляється Не зараховано (всі рядки – помилки). За всіма співробітниками заборгованість знову вважається невиплаченою, якби відомість не оформлювалася.
І тут з'являється можливість повторно оформити відомість. За посиланням Оформити повторнопідтвердження про зарахування скасовується, відомість стає доступною для повторного вивантаження файлу, і на неї знову очікується підтвердження.

Нарешті, якщо частини співробітників зарахування підтверджено, а частини – ні, то рядок відомості повідомляється Зараховано з помилками (частково). За всіма співробітниками, яким зарахування не було підтверджено, заборгованість знову вважається невиплаченою, ніби відомість на них і не оформлялася.

Така відомість перестає відображатись у списку відомостей, як і у разі успішного зарахування. Аналогічно (по кнопці) можна включити і відображення таких відомостей. За посиланням Оформити повторноможна створити нову відомість у банк – до неї включаться співробітники, яким зарахування не було підтверджено. Робота з цією відомістю ведеться як із створеною спочатку: вивантажується файл, очікується та завантажується підтвердження тощо.

У програмі вважається, що й сума по співробітнику була зарахована, вона була зарахована повністю. Тобто не можна відобразити, що частину суми було зараховано, а частину – ні.

3. Особові рахунки співробітників

Особові рахунки працівників із зарплатних проектів у рамках електронного обміну зберігаються у відповідному регістрі відомості (рис 3)

Рис 3. Регістр відомостей “Особові рахунки працівників із зарплатних проектів”

Параметри особового рахунку вказуються:

Місяць відкриття особового рахунку– Передбачено вказівку місяця, з якого особовий рахунок вважається відкритим, а також збереження історії зміни особового рахунку працівника. Це може бути корисним, наприклад, коли співробітнику відкривається новий особовий рахунок, але потрібно, щоб перерахування на нього виконувалося не відразу ж, а з наступного місяця. Зазначимо, що в програмі немає можливості вказати, що в тому самому місяці у співробітника організації відкрито кілька особових рахунків одночасно (наприклад, за різними зарплатними проектами цієї організації).

Введення номерів відкритих особових рахунків– Номер особового рахунку повинен складатись рівно з двадцяти цифр. Крім того, під час введення особового рахунку контролюється його коректність за допомогою обчислення контрольного числа (з цифр самого номера та БІК банку, зазначеного у зарплатному проекті), що порівнюється з контрольним числом у номері. Однак програма просто нагадує, що особовий рахунок, можливо, запроваджено некоректно, але не забороняє його подальше використання. У разі надання такої підказки слід перевірити, чи правильно введено номер рахунку. Якщо номер дійсно складається не з 20, а з іншої кількості цифр або в ньому присутні інші символи, слід уточнити його в банку: типовий стандарт обміну не передбачає таких номерів, і в подальшому кошти на такий рахунок можуть бути не зараховані.

3.1 Відкриття нових особових рахунків

Роботи з відкриття нових особових рахунків зручно робити з робочого місця обміну з банками (див. гіперпосилання на відкриття особових рахунків на рис. 1). У таблиці відображаються співробітники обраної організації (список можна додатково обмежити і підрозділом), для яких у програмі не введені відомості про особовий рахунок за жодним зарплатним проектом (наприклад, знову прийняті співробітники).

«Відкладені» співробітники за замовчуванням не відображаються у списку, і по них заявка на відкриття рахунків не заповнюється, вони не вивантажуються у файл. Якщо згодом потрібно буде оформити на них заявку, то необхідно буде натиснути кнопку із зображенням карток на панелі над списком. Тоді вони будуть показуватись у списку, і для отримання можливості включення їх до заявки слід натиснути посилання Відновити.Повторне натискання кнопки повертає список у вихідний стан, коли не відображаються «відкладені» співробітники.

Після того, як склад співробітників, за якими планується формувати заявку на відкриття особових рахунків, підібрано, необхідно заповнити відомості, які передаватимуться до банку. Відомості щодо кожного співробітника вводяться на декількох закладках у документі-заявці, який відкривається за кнопкою Редагувати анкету. У заявці при виборі у рядку певного співробітника у закладках редагуються його дані.

3.2. Закриття особових рахунків звільнених працівників

Якщо в робочому місці вибрано зарплатний проект, для якого вказано формат файлу не нижче версії 3.3, то доступна таблиця для проведення робіт із закриття особових рахунків. Таблиця заповнюється звільненими співробітниками, які мають відкриті особові рахунки за обраним проектом. При заповненні таблиці співробітник вважається звільненим, якщо він залишилося жодного робочого місця у організації.

Вивантаження файлу (заявки на закриття рахунків) здійснюється за однойменною командою. Подальша робота із закритими особовими рахунками не передбачається і не потрібна.

4. Заявка на відкриття особових рахунків

Документ призначений для підготовки електронних заявок на відкриття особових рахунків працівників у банку для подальшого перерахування зарплати на їхні пластикові картки.

Рис 4. Заявка на відкриття особових рахунків

Якщо у картці зарплатного проекту (див. рис 2) вказано формат файлу версії 3.5, у заявці на відкриття особових рахунків з'являється поле для вказівки СНІЛЗ співробітника

УВАГА: аналогічна стаття з 1С ЗУП 2.5 -

Привіт шановні відвідувачі сайту. Сьогодні у черговій публікації ми продовжимо обговорювати особливості ведення обліку у 1С ЗУП 3.1(3.0), а саме поговоримо про налаштування виплати зарплати. Розглянемо на конкретних прикладах виплату авансу (всі способи виплати авансу) та зарплати. Розберемо всі варіанти виплати зарплати, що підтримуються програмою, які присутні в ЗУП 3.0 (3.1):

• у рамках зарплатного проекту – документ «Відомість до банку»,
• перерахуванням на довільний рахунок у банку – документ «Відомість перерахувань на рахунки»,
• через касу – документ «Відомість до каси»,
• через роздавач – документ «Відомість виплати через роздавач».

Також розглянемо основні особливості відображення виплати зарплати ЗУП редакції 3, які відрізняють її від 1С ЗУП редакції 2.5.

✅

✅

Якщо ми виберемо виплату через касу, то відображати факт виплати зарплати працівникам цієї організації потрібно документом «Відомість до каси»у розділі «Виплати». Якщо ж ми обираємо виплату зарплати зарахуванням на картку, цей факт відображаємо документом «Відомість до банку». У прикладі виберемо виплату «Зарахуванням на картку». Тут одразу вкажемо Зарплатний проект, в рамках якого відображатиметься ця виплата. Це поле не обов'язкове для заповнення, але якщо ми хочемо, щоб програма автоматично дозволяла нам формувати безпосередньо з 1С ЗУП реєстри для вивантаження до клієнтбанку, то цю інформацію слід заповнити.

Створити Зарплатний проект ми можемо через розділ «Виплати» у довіднику «Зарплатні проекти». Додамо, наприклад, один «Зарплатний проект» — назвемо його «Сбербанк». Насправді в 1С ЗУП 3.0 (3.1)можна створювати одночасно кілька зарплатних проектів, якщо організація користується послугами кількох банків, й у цих проектів відбивати виплати, тобто. можна буде для виплати в рамках кожного із зарплатних проектів формувати окремий документ «Відомість до банку».

Отже, у відомостях про зарплатний проект необхідно вказати найменування банку, встановити прапорець Використати обмін електронними документами(якщо хочемо вивантажувати відомості на виплату зарплати у файл для відправки до банку та завантажувати файли підтвердження з банку), заповнити відомості про банк, а також укладений договір. Після того, як ми запишемо документ «Сбербанк (Зарплатний проект)», він відразу буде доступний для вибору в полі «Зарплатний проект» у налаштуваннях «Бухурахунку та виплата зарплати» у відомостях організації, а також при заповненні документа «Відомість до банку».

Якщо ж у нашій організації є якийсь підрозділ, якому виплата здійснюється не в рамках Зарплатного проекту, а, наприклад, через касу, необхідно в налаштуваннях цього підрозділу встановити цей спосіб виплати. Зайдемо до розділу «Налаштування», відкриємо довідник «Підрозділи», виберемо необхідний нам підрозділ та на вкладці «Бухоблік та виплата зарплати»побачимо групу налаштувань "Виплата зарплати співробітникам підрозділу". За замовчуванням у цих настройках встановлюється той спосіб, який вказаний у налаштуваннях для організації в цілому. Але ми можемо його перевизначити. Доступні такі методи виплати: через касу, зарахуванням на картку або через роздавача.

Окремо хотів би пояснити спосіб виплати "Через роздавача". У налаштуваннях для організації в цілому цей спосіб нам був недоступний, а в налаштуваннях підрозділу ми вже можемо вибрати цей варіант і вказати в полі конкретну фізичну особу, яка буде роздавальником у цьому підрозділі. Якщо таких роздавачів кілька, то ми можемо у розрізі цих роздавачів відбивати виплату зарплати. Якщо ми вирішимо провадити виплату через роздавача, то для факту виплати необхідно скористатися документом "Відомість виплати через роздавача"(Розділ «Виплати»).

У прикладі підрозділ один, тому виберемо спосіб виплати «Як всієї організації», тобто. зарахуванням на картку у рамках зарплатного проекту.

У відповідному полі заповнимо найменування банку та номер особового рахунку. Збережемо зміни.

Наразі факт виплати зарплати співробітнику Сидорову С.А. ми будемо відображати документом (розділ «Виплати»). Цей документ не слід плутати із документом «Відомість до банку». Документом "Відомість перерахувань на рахунки" відображається виплата на особистий банківський рахунок співробітника, а документом "Відомість до банку" відображає виплату в рамках зарплатного проекту. Більш детально ми подивимося на ці документи, коли на конкретних прикладах розбиратиме виплату авансу та зарплати співробітникам.

Отже, ми розглянули з Вами всі способи виплати зарплати, що підтримуються в 1С ЗУП 3.0 (3.1):

1. Через касу (документ Відомість у касу)
2. Через роздавач (документ Відомість виплати через роздавача)
3. Перерахуванням на довільний рахунок у банку (документ Відомість перерахувань на рахунки)
4. Зарахуванням на картку в рамках зарплатного проекту (документ Відомість до банку)

Повторюся, що способи виплати зарплати можна задати:

• для організації,
• для підрозділу,
• для працівника.

Налаштування, задані для співробітника, є більш пріоритетними, ніж налаштування, задані для підрозділу або для організації в цілому. Настройки, задані підрозділи є пріоритетнішими, ніж настройки, задані в організацію, тобто. програма насамперед відслідковує, які налаштування задані для співробітника, потім для підрозділу і потім для організації .

Способи призначення авансу, що використовуються у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0)

✅

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Необхідні для нашого прикладу налаштування щодо місць виплати зарплати ми встановили, тепер розглянемо, яким чином у програмі відображатиме факт виплати авансу. Виплата зарплати згідно із законодавством повинна здійснюватися не рідше ніж двічі на місяць, аванс якраз і є виплатою за першу половину місяця. Спочатку необхідно задати той спосіб розрахунку авансу, який необхідний для наших співробітників.

Аванс може призначатися трьома способами:

1. Розрахунком за першу половину місяця
2. Фіксованою сумою
3. Відсотком від ФОП співробітника

Спочатку у програмі варіант виплати авансу призначається співробітнику у документі. Прийом на роботу» на вкладці «Оплата праці» у полі Аванс.

При виборі варіанта «Фіксованою сумою», у полі вказуємо конкретну суму, яка потраплятиме під час заповнення документа «Відомість…» з видом виплати «Аванс».

При виборі варіанта "Відсотком від тарифу", у полі необхідно вказати відсоток, який розраховуватиметься від Фонду оплати праці (ФОП). Тобто. при заповненні документа «Відомість…» з видом виплати «Аванс» програма запросить ФОП співробітника та відсоток авансу та на підставі цих даних розрахує аванс під час заповнення «Відомості…».

При виборі варіанта ніяких показників вказувати не потрібно, але перед тим як заповнювати «Відомість…» на виплату авансу, необхідно ввести ще один проміжний документ (розділ «Зарплата» — журнал документів «Нарахування за першу половину місяця»).

Також варто зазначити, що у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0)способи виплати авансу, призначені працівникам у документі «Прийом на роботу» можуть бути змінені:

1. документом Кадровий переклад(Розділ «Кадри» - журнал документів «Прийоми, переклади, звільнення). На вкладці «Оплата праці» встановити прапорець та вказати новий спосіб розрахунку авансу.
2. документом Зміна оплати праці(Розділ "Зарплата" - журнал документів "Зміна оплати співробітників"). Так само як у документі «Кадровий переклад» встановити прапорець та вказати новий спосіб розрахунку авансу.
3. документом Зміна авансу. Доступ до цього документа можна отримати з головного меню «Всі функції» (в панелях навігації, на жаль, не доступний), він дозволяє відразу ж для групи співробітників, методом підбору зі списку працівників, змінити спосіб розрахунку авансу з місяця. Це більш зручний документ, ніж документи «Кадровий переказ» та «Зміна оплати праці», якщо відразу декільком або всім працівникам необхідно змінити спосіб розрахунку авансу.

Розрахунок авансу у документі «Нарахування за першу половину місяця»

✅ Семінар «Лайфхакі з 1C ЗУП 3.1»
Розбір 15-ти лайфхаків з обліку в 1с ЗУП 3.1:

✅ ЧЕК-ЛИСТ з перевірки розрахунку зарплати у 1С ЗУП 3.1
ВІДЕО - щомісячна самостійна перевірка обліку:

✅ Нарахування зарплати у 1С ЗУП 3.1
Покрокова інструкція для початківців:

Всім співробітникам за умовою прикладу призначимо спосіб виплати авансу. «Розрахунком за першу половину місяця». Перш ніж рахувати аванс із розрахунку за жовтень місяць необхідно до програми внести всі міжрозрахункові нарахування та утримання, що виплачуються разом з авансом. Внести всі відхилення від графіка роботи (які ми хочемо враховувати при розрахунку авансу), також запровадити всі кадрові зміни та зміни у планових нарахування за період з 01 по 15 число.

Тепер сформуємо документ «(Розділ «Зарплата»). Він дуже схожий на документ «Нарахування зарплати та внесків»: зазначимо місяць Жовтень, за який розраховуватиметься аванс, дата у полі «Розрахунок першої половини місяця до» — середина місяця (15.10.2016) заповнюється у програмі автоматично. Натискаємо кнопку «Заповнити» та програма розрахує аванс тим співробітникам, спосіб виплати яким призначено "Розрахунком за першу половину місяця".

Розрахунок відбувається до зазначеної дати, тобто. враховується відпрацьований час працівниками за період із 01.10. до 15.10. У документ « Нарахування за першу половину місяця»потрапляють усі планові нарахування, у налаштуваннях яких зазначено, що вони нараховуються при розрахунку першої половини місяця. Відкриємо подробиці розрахунку, натиснувши кнопку "Показати подробиці розрахунку", та розберемо розрахунок наших співробітників. Нагадую, що приклад, на основі якого ми розглядаємо цю тему, було розпочато в попередній статті: .

Наприклад, подивимося співробітника Іванова А.М., якого прийнято на роботу з 10 жовтня. Відповідно аванс розраховується за відпрацьовані дні період із 10.10 по 15.10, тобто. за 5 днів. Розрахунок здійснений відповідно до формули Оклад*ДоляНеповногоРобочогоЧасу*ЧасВДнях/НормаДнів:

30 000 * 1 * 5 / 21 = 7 142,86 рублів.

Також у документі « Нарахування за першу половину місяця»розраховуються всі планові утримання та враховується податок на доходи фізичних осіб (вкладення «ПДФО) за період з 01.10. до 15.10. На вкладці «Утримання» бачимо суму призначеного утримання по виконавчому листу співробітнику Петрову Н.С.

Сума ПДФО у цьому документі це як би попередній розрахунок податку для того, щоб аванс до виплати заповнювався з урахуванням ПДФО. Але реального обчислення та утримання ПДФО при нарахуванні та виплаті авансу відбуватися не буде. Також реального нарахування зарплати документі немає, лише відбувається розрахунок суми авансу, тобто. при остаточному розрахунку за цілий місяць (Жовтень) при заповненні документа всі нарахування з 01.10 по 15.10 ще раз порахуються. Тут відбувається проміжний розрахунок суми до виплати авансу. Після проведення документа « Нарахування за першу половину місяця»ми не побачимо у зарплатних звітах жодних нарахувань, навіть якщо сформуємо розрахунковий листок співробітника у ньому також не буде зазначено нарахувань та ПДФО за цей період.

Отже, проведемо документ « Нарахування за першу половину місяця»,і тепер ми можемо запроваджувати відомості на виплату авансу.

Виплата авансу у програмі 1С ЗУП 3.0 (3.1) у документах «Відомість до банку» та «Відомість перерахувань на рахунки»

Зайдемо до розділу «Виплати» та створимо документ «Відомість до банку», у якій вкажемо Місяць виплати (Жовтень), у полі «Виплачувати» виберемо із запропонованого списку виплат. Аванс. Обов'язково вкажемо зарплатний проект, у нашому прикладі це Ощадбанк та натиснемо кнопку «Заповнити». Програма автоматично заповнить документ тими співробітниками, спосіб виплати яким призначено налаштування організації, тобто. зарахуванням на карткуу рамках зарплатного проекту (у нашому прикладі це співробітник Іванов та Петров). До колонки «Номер особового рахунку» підвантажаться особові рахунки співробітників, відкриті в цьому банку в рамках зарплатного проекту.

Для того, щоб ці рахунки автоматично завантажувалися в документ «Відомість до банку», необхідно зайти до картки співробітника (розділ Кадри – довідник Співробітники), відкрити посилання «Виплати, облік витрат» та заповнити поле «Номер особового рахунку».

Також можна у програмі скористатися ще одним варіантом введення особових рахунків. У розділі «Виплати» є спеціальний сервіс "Введення особових рахунків". Вказуємо зарплатний проект, у нашому прикладі це Ощадбанк і за допомогою кнопки «Додати» заповнюємо необхідними співробітниками. Застосовувати цей документ дуже зручно, якщо потрібно внести особові рахунки великій кількості працівників.

Тепер зайдемо до розділу «Виплати» та сформуємо документ Введемо місяць виплати Жовтень, у полі «Виплачувати» також виберемо із запропонованого списку виплат – Аванс,у полі "Банк" вкажемо зі списку необхідний нам банк. У ПАТ СБЕРБАНК відкрито рахунок у працівника Сидорова С.А. та у картці співробітника зазначено, що виплати провадити на його особистий рахуноквідкритий у цьому банку. Відповідно, при натисканні кнопки «Заповнити» програма автоматично заповнить тими співробітниками, у яких відкриті рахунки саме в цьому банку. У прикладі, це Сидоров С.А. Проведемо документ «Відомість перерахувань на рахунки».

Виплата заробітної плати за весь місяць з урахуванням уже виплаченого авансу у програмі 1С ЗУП 3.0

Перед тим як рахувати заробітну плату за весь місяць необхідно внести до програми всі зміни у планових нарахуваннях та утримання співробітників, а також усі кадрові пересування. Зареєструвати зміни графіків роботи, якщо необхідно, то внести індивідуальні графіки для працівників. Ввести всі відхилення від графіків та всі разові нарахування та утримання. Тепер можемо заповнити документ Нарахування зарплати та внесків». Я вже детально розбирав, як у документі автоматично розраховується зарплата з урахуванням встановлених планових нарахувань, графіків роботи, утримань та відсутності співробітників. Сьогоднішній приклад я розглядаю на тій самій базі, тож нарахування розбирати ми не будемо. Просто проведемо документ і подивимося, як у програмі виплатити решту заборгованості перед співробітниками.

Отже, створимо документ «Відомість до банку»(Розділ «Виплати»). Вкажемо місяць виплати – Жовтень, дату виплати зарплати – 05.11.2016 (припустимо, що саме 5 числа виплачується зарплата у цій організації), у полі «Виплачувати» виберемо із запропонованого списку варіант виплати «Зарплата за місяць». У полі «Зарплатний проект» зазначимо Ощадбанк. Натисніть кнопку "Заповнити". У документ підвантажаться ті співробітники, спосіб виплати котрим призначений налаштуваннях як у всій організації, тобто. зарахуванням на картку у рамках зарплатного проекту. У прикладі, це Іванов А.М. та Петров Н.С.

У колонку "До виплати"Програма автоматично завантажує заборгованість перед співробітником, яка є на момент заповнення цієї відомості. Можна переглянути подробиці формування цієї заборгованості, натиснувши подвійним клацанням на суму у колонці «До виплати», відчиниться вікно «Редагування зарплати співробітника». Наприклад, по співробітнику Іванову А.М.: нараховано 12 228,71 рублів (підстава документ «Нарахування зарплати та внесків») + 1 683,49 рублів (підстава документ «Лікарняний лист») – 6 213,86 рублів (виплачений аванс) = 7698,34 рублів (заборгованість перед співробітником). Це досить зручна можливість перегляду в програмі, якої ЗУП 2.5 дуже не діставало.

Але повернемось до нашого питання. У вікні «Редагування ПДФО співробітника»можна переглянути із чого ця сума складається. У Іванова А.М. ПДФО до перерахування склав: 2109 рублів = 1857 рублів (ПДФО нарахований у документі «Нарахування зарплати та внесків») + 252 рубля (ПДФО нарахований у документі «Лікарняний лист»). У ЗУП 2.5 цієї розшифровки теж не вистачало, тепер у ЗУП 3.1 (3.0) вона є.

Таким чином, за всіма співробітниками можна переглянути розшифровку формування заборгованості до виплати та ПДФО до перерахування. Це дуже зручно. Проведемо документ "Відомість у банк".

Тепер сформуємо у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) документ «Відомість перерахувань на рахунки»(Розділ «Виплати»). Також зазначимо місяць виплати – Жовтень, дату виплати зарплати – 05.11.2016. Далі у полі «Виплачувати» зазначимо, що виплачуватимемо зарплату за місяць. Натисніть кнопку "Заповнити". У документ автоматично підвантажиться співробітник, в особистій картці якого вказано спосіб виплати зарплати "Перерахуванням на рахунок у банку". У прикладі, це Сидоров С.А. У колонці «До виплати» буде вказано суму до виплати, а в колонці «ПДФО до перерахування» суму ПДФО. Проведемо документ "Відомість перерахувань на рахунки".

Виплата за міжрозрахунковим документом «Відпустка» у програмі 1С ЗУП 8.3

У цьому розділі розберемо, яким чином у програмі відбувається виплата за міжрозрахунковими документами (разові премії, інші разові нарахування, відпустка, матеріальна допомога тощо). Усі міжрозрахункові документи розглядати не буду, зупинимося лише з прикладі документа "Відпустка".

Оформимо відпустку співробітнику Сидорову С.А. на період з 10.11.2016 до 24.11.2016. Документ «Відпустка» є кадрово-розрахунковим, у ньому одразу розраховується сума відпускних, ПДФО з цих відпускних. Оплата відпустки відповідно до статті 136 Трудового кодексу провадиться не пізніше ніж за три дні до її початку. Програма автоматично заповнила дату виплати – 07.11.2016 (за три календарні дні до початку відпустки) та вказала, що виплату здійснити у міжрозрахунковий період. Нас це влаштовує.

Проведемо документ "Відпустка".Тепер для того, щоб відобразити факт виплати відпускних, достатньо натиснути на кнопку «Виплатити» у самому документі «Відпустка» та програма сформує «Відомість перерахувань на рахунки»(У співробітника Сидорова С.А. зазначений спосіб виплати зарплати - «Перерахуванням на рахунок у банку») із зазначенням суми до виплати за вирахуванням ПДФО. Відкриється відповідне вікно «Виплата нарахованої зарплати» і залишиться лише провести цей документ.

Відкриємо журнал «Відомості на виплату зарплати перерахуванням на рахунок» (розділ «Виплати») та побачимо, що у нас справді створився документ «Відомість перерахувань на рахунки». Перевіримо, чи все в ньому заповнено правильно. Місяць виплати – листопад, що виплачувати – відпустка, дата виплати – 07.11.2016, виплачувати співробітнику Сидорову С.А., сума до виплати – 22 548 рублів, ПДФО до перерахування – 3 369 рублів. Все вірно. При натисканні на посилання «Один документ» відкриється вікно, в якому ми побачимо, за яким конкретним документом відбувається ця виплата. У цьому прикладі це виплата за документом «Відпустка».

Також створити цю відомість ми могли і вручну із самого журналу «Відомості на виплату зарплати перерахуванням на рахунок», хоча спосіб заповнення з документа «Відпустка» швидший та зручніший.

Отже, в сьогоднішній статті, ми розглянули з Вами всі можливі підтримувані програмою способи виплати зарплати, а також за допомогою яких документів у програмі відображається факт виплати. Розібрали всі можливі способи призначення авансу, подивилися на конкретних прикладах як відбувається розрахунок авансу, планових утримань та ПДФО у документі «Нарахування за першу половину місяця»та виплату авансу в документах «Відомість до банку» та «Відомість перерахувань на рахунки». Розглянули, як у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) виплатити заборгованість перед співробітником після виплати авансу в документах «Відомість до банку» та «Відомість перерахувань на рахунки», а також як зробити виплату міжрозрахункових нарахувань на прикладі документа «Відпустка».

У наступній публікації я розповім, як у програмі 1С ЗУП 3.1 (3.0) організовано облік ПДФО, буде цікаво!) Стежте за оновленнями сайту, до нових зустрічей!

У наш час вже немає жодної великої компанії, яка б не використовувала виплату заробітної плати співробітникам на банківські картки. Таке ведення розрахунків в організації, вигідне банкам, і зручне самим підприємствам та працівникам. Тому, найближчим часом, вже важко буде собі уявити будь-яку форму бізнесу без банківської послуги - зарплатний проект.

А оскільки послуга є затребуваною, але не всі бухгалтери ще перейшли на зарплатний проект або лише переходять, то в цій статті хочу розповісти докладно, крок за кроком, якраз із налаштування банківської послуги у програмі 1С:ЗУП 3.1.

У програмі 1С:ЗУП 3.1 відомості про зарплатний проект налаштовуються у меню – виплати, довідник – зарплатні проекти(Мал. 1).

Рис.1
В одній організації може бути кілька зарплатних проектів (рис.2).

Рис.2
Основний зарплатний проект встановлюється в налаштуванні - організації, на закладці - облікова політика та інші налаштування – бухоблік та виплата зарплати, в полі - зарплатний проект, Вибираємо зі списку той, який на підприємстві буде основним (Рис.3).

Рис.3
Що робити, якщо не налаштовано електронного обміну з банком? Початкове заповнення особових рахунків працівників із зарплатного проекту слід виконати в документі – введення особових рахунків(Рис.3, п.1,2). У вікні - введення особових рахунків, Вибираємо з довідника потрібну організацію (Рис.3, п. 4). В полі - зарплатний проектз довідника той, що у організації є основним (Рис.3, п.5).

Місяць відкриття проставляється автоматично. поточний місяцьтому, якщо місяць відкриття потрібно вибрати інший, то самостійно перемикачем, перевибираємо потрібний для вашого підприємства (Рис.3, п. 6). Після заповнення основних налаштувань у шапці натискаємо кнопку – заповнити(Рис.3, п.7). Автоматично підбираються всі співробітники, які є працівниками цього підприємства на даний момент часу (рис.3, п. 8).

Але, зверніть увагу, що номери особових рахунків є порожніми і ми бачимо, що це обов'язковий реквізит до заповнення. Тому один раз вносимо особові рахунки по кожному співробітнику, щоб потім у документах – відомість у банк, при обраному зарплатному проекті, особові рахунки співробітників підтягувалися в документ автоматично.

На цьому все, що я хотіла написати за цим налаштуванням. Я впевнена, що у мене немає всіх відповідей на ваші запитання на цю тему, але я написала основне і сподіваюся, що ви поділіться своїми запитаннями чи думкою в коментарях, а я вже відповім вам!

Вчимося перераховувати зарплату на картку (в 1С: Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0)

2016-12-08T12:42:54+00:00

На цьому уроці ми познайомимося з можливостями "трійки" (1С:Бухгалтерія 8.3, редакція 3.0) у частині виплати заробітної платиспівробітників через банк.

У бухгалтерів, які стикаються з такими виплатами вперше, виникає багато питань, і ми сьогодні постараємося розібрати основні з них.

Тож почнемо

Виплачувати зарплату через банк можна двома способами:

• За допомогою зарплатного проекту.
• Без зарплатного проекту.

Під зарплатним проектомрозуміється угода з банком, згідно з яким банк відкриває для кожного працівникаорганізації свій особистий рахунок.

У день зарплати організація перераховує заробітну плату всіх працівників на спеціальний зарплатний рахуноку цьому банку однією сумою.

При цьому до платіжки прикладається відомість із зазначенням особових рахунків працівників та сум до виплати. Банк відповідно до цієї відомості сам розподіляє кошти за особовими рахунками працівників.

При цьому різні банки мають різні можливості та вимоги щодо роботи із зарплатним проектом, якщо йдеться про електронний документообіг, тобто коли ми перераховуємо гроші на зарплатний рахунок через клієнт-банк.

У цьому випадку (банк-клієнта) після відправлення платіжного доручення до банку надсилається лист у довільній формі із додатком до нього одного з таких варіантів (залежить від вимог та можливостей банку):

• роздрукована та відсканована відомість виплат за особовими рахунками
• файл вивантаження прямо з 1С
• файл вивантаження із спеціальної програми, яку дає банк

Якщо ми посилаємо в банк відомість у вигляді файлу (вивантаження), то зазвичай банк у відповідь надсилає нам файл-підтвердження, який ми також можемо завантажити в 1С.

Створення зарплатного проекту

Заходимо в розділ "Зарплата та кадри" пункт "Зарплатні проекти":

Створюємо зарплатний проект для ощадбанку:

Ось його картка:

Галку "Використовувати обмін електронними документами" навмисно не ставимо, щоб розібрати випадок, коли ми відправляємо відомість банку у надрукованому вигляді.

Вводимо особові рахунки для співробітників

Припустимо, що банк створив особовий рахунок кожному за співробітників. Як занести ці рахунки до системи? До речі, навіщо ми це хочемо зробити? Потім, щоб у відомості, яку ми формуватимемо для банку навпроти ПІБ співробітника, стояв ще і його особовий рахунок.

Якщо у нас багато співробітників - можна скористатися обробкою "Введення особових рахунків":

Але в прикладі у нас всього 2 співробітники, тому занесемо їх лицьові рахунки вручну, прямо в їх картки (заодно знатимемо де вони зберігаються).

Заходимо до розділу "Зарплата та кадри" пункт "Співробітники":

Відкриваємо картку першого співробітника:

І переходимо до розділу "Виплати та облік витрат":

Тут вибираємо зарплатний проект та вводимо номер особового рахунку, отриманий із банку:

Те саме проробляємо з другим співробітником:

Нараховуємо зарплату

Заходимо в розділ "Зарплата та кадри" пункт "Всі нарахування":

Нараховуємо та проводимо заробітну плату:

Виплачуємо зарплату

Створюємо новий документ, в якому вказуємо зарплатний проект та обираємо співробітників (зверніть увагу, щоб підхопилися їхні лицьові рахунки):

Проводимо документ та роздруковуємо відомість для банку:

Ось як вона виглядає:

З відомості формуємо платіжне доручення:

У ньому загальною сумою переказуємо зарплату на зарплатний рахунок банку, в якому у нас відкритий зарплатний проект:

Разом з цією платіжкою не забуваємо додати відомості (з реєстром особових рахунків та виплат), роздрукованих вище в тому вигляді, в якому вимагає банк (зазвичай це довільний лист через банк клієнт).

Робимо вивантаження реєстру до банку

Розглянемо можливість вивантаження відомості (реєстру) як файла у банк. Якщо ваш банк підтримує таку можливість (або це його вимога), то заходимо до розділу "Зарплата та кадри" пункт "Зарплатні проекти":

Відкриваємо наш зарплатний проект та ставимо галку "Використовувати обмін електронними документами":

Знову переходимо в розділ "Зарплата та кадри" і бачимо, що з'явилося два нові пункти. Нас цікавить пункт "Обмін із банками (зарплата)":

Тут є три базові можливості вивантаження до банку:

• Зарахування зарплати
• Відкриття особових рахунків
• Закриття особових рахунків

Зупинимося першому пункті. Він дозволяє зробити вивантаження нашої відомості у файл, який потім надсилається довільним листом через клієнт-банк.

Для цього виділяємо потрібну нам відомість та натискаємо кнопку "Вивантажити файл":

Коли з банку прийде відповідь, буде файл-підтвердження. Потрібно зайти в цю саму обробку та завантажити цей файл через кнопку "Завантажити підтвердження". За допомогою цього чудового механізму ми зможемо відслідковувати, які відомості були оплачені банком, а які ні.

Без зарплатного проекту

В цьому випадку кожен працівник сам відкриваємо рахунокв будь-якому банку (на його розсуд) та повідомляє організації повні реквізити цього рахунку. Також співробітник пише заяву на перерахуванні його заробітної плати щодо цього.

Організація у день виплати перераховує суму належну співробітнику з його рахунок окремим платіжним дорученням.

Цей спосіб дуже незручний для бухгалтерії, особливо, коли в компанії великий штат співробітників, тому багато бухгалтерів вважають за краще мовчати про цю можливість.

У цьому випадку ми у відомості на виплату не вказуємо зарплатного проекту.

Налаштувати функціонал із зарплатних проектів. Для початку перейдемо на вкладку «Зарплата та кадри» розділ «Довідники та налаштування» та відкриємо довідник «Зарплатні проекти».

Тут необхідно створити новий «Зарплатний проект». У формі потрібно заповнити:

Назва організації;

банк – після введення, внизу у полі «Назва проекту» продублюється назва банку, яку можна змінити вручну;

використовувати обмін електронними документами – встановлюємо галочку для активації обміну. Якщо галочку не поставити, частина полів стане недоступною для редагування;

відомості про договір – запроваджуємо дані щодо договору з банком (номер договору, дата, валюта;

відомості про банк – запроваджуємо номер відділення, номер філії, номер розрахункового рахунку;

система розрахунків за банківськими картками – додаємо з довідника необхідні.

Поля «Формат файлу» та «Кодування файлу» повинні автоматично заповнювати значення за промовчанням. Можлива зміна, але тільки на те, що встановлені в програмі.

До кожної картки співробітника прив'язаний персональний особовий рахунок. У разі, коли електронний обмін не використовується, номер особового рахунку (надає співробітник) має бути внесений до картки співробітника за посиланням «Виплати та облік зарплат» (довідник «Співробітники»):

Якщо штат співробітників невеликий, можна внести рахунки в такий спосіб. Але якщо в організації є велика кількість співробітників, то використовується комплексна обробка «Введення особових рахунків».

Натискаємо «Додати» (построчно) або «Заповнити» (комплексно) та заповнюємо список співробітників, яким необхідно ввести до картки номери особових рахунків. Особистий номер рахунку вручну додається в колонці навпроти прізвища. Після заповнення тиснемо «Зберегти та закрити».

Для перерахування зарплати формується документ "Відомість на виплату зарплати через банк".

Тут заповнюємо:

місяць виплати;

організація;

виплачувати – зазначаємо інтервал виплат (Зарплата за місяць);

заокруглення – за умовчанням «Без заокруглення»;

зарплатний проект – зазначаємо створений.

Після цього натискаємо «Заповнити», і в табличній частині відобразяться прізвища співробітників (із введеними особовими рахунками), яким потрібно виплатити заробітну плату:

Відомість після заповнення проводимо та передаємо в банк у друкованому або електронному вигляді. Далі формується документ «Платіжне доручення» та за ним «Списання з розрахункового рахунку».

При увімкненому обміні електронними документами у програмі 1С можна подати до банку заявку на відкриття особових рахунків на співробітників. Для цього проходимо на вкладку «Зарплата та кадри» розділ «Зарплатні проекти» та відкриваємо журнал «Заявки на відкриття особових рахунків».

У шапці нового документа заповнюємо назву організації, вказуємо зарплатний проект та дату відкриття.

Натискаємо «Заповнити» та ліворуч у розділі «Співробітник» з'явиться список співробітників, а в правому полі автоматично введуться дані щодо співробітників на підставі карток із програми.

Зверніть увагу, що на вкладці «Основні відомості» виведуться дані (прізвище, ім'я та титул) на латиниці.

За потреби можна перевірити та редагувати інформацію на вкладках «Адреси, телефони» та «Документи». Вкладка «Пластикова картка» призначена для внесення номера картки на співробітника. Після заповнення заявка проводиться, роздруковується чи вивантажується.

При встановлених параметрах електронного обміну можна скористатися функцією «Обмін із банками із зарплатних проектів». Розміщується на вкладці меню програми "Зарплата та кадри" розділ "Зарплатні проекти" посилання "Обмін з банками (зарплата)".

Можливе створення обробок:

зарахування зарплати працівникам;

відкриття особових рахунків;

закриття особових рахунків.

Вказуємо зарплатний проект та 1С самостійно виводить у нижню частину список документів (які вимагають обробки) для вивантаження до банку, а також список співробітників із цього документа. Для вивантаження в банк натискаємо "Вивантажити у файл". Щоб отримати підтвердження з банку, потрібно натиснути «Завантажити підтвердження».